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*ST欧浦2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-29 23:16    来源:同花顺

*ST欧浦(002711)(002711)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期间,为恢复公司正常生产经营,解决公司债务、加强公司内控管理等目标,公司管理层主要围绕以下几方面开展工作:

1、努力恢复生产经营:报告期间受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击。报告期内,母公司部分业务出现停滞现象。为提高资产利用率,合理增加资产收益,与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务。同时,目前公司子公司烨辉钢铁的日常生产经营仍在正常进行,客户关系无重大影响,但受母公司诉讼及债务影响,烨辉钢铁受银行融资渠道及融资额度持续压缩影响,加之2019年整体钢贸经济环境下行,导致经营受到一定影响,持续出现下滑;公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况,采取了有效的风控措施,2019年度基本暂停对外发放新增贷款,并通过各种手段尽快收回贷款,偿还对外融资,降低经营风险。

2、积极解决债务问题,推进债务重整事项:鉴于公司目前实际情况,银行借款大部分逾期,且公司目前还存在多宗重大未决诉讼,公司面临重大债务风险。报告期内,一方面,公司积极与债权人进行沟通,希望能够得到债权人谅解,努力达成债务和解方案,在一定程度上减免公司债务。另一方面,公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例,结合自身实际情况,不排除后期将启动债务重整,通过司法手段化解债务负担,轻装上阵。但鉴于债务重整程序的复杂化,董事会提醒各位投资者公司是否能够进入重整程序尚具有重大不确定性。

3、加强内部控制管理,加强公司规范运作:2019年2月新的管理团队进驻公司后,对公司内部管理制度进行了全面梳理,进一步完善公司管理制度,加强公司财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内部管理和内控体系建设,公司完善后的各项管理制度均正常运作,实现了对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。公司将进一步加强公司内控管理,加强公司规范运作。

4、全面梳理公司存在诉讼情况:报告期间,公司成立以董事长为组长的专门小组认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项,公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理,并及时对外披露。

同时,公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼,仲裁等,并陆续取得了数单有利于公司的判决,维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁,公司以积极的态度面对,消除影响公司发展的隐患,杜绝类似事项的发生。二、核心竞争力分析

1、经营模式创新优势

公司在为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、综合物流服务、转货、运输、商务配套等“一站式”钢铁物流服务的基础上,充分利用电子商务平台,为客户提供钢铁现货交易、钢铁资讯服务等创新钢铁物流增值服务,将仓库打造成为向市场开放的钢材超市,将静态的仓储提升为动态的交易市场,革新了物流企业经营模式,以“智能物流+电商平台+供应链金融”的经营模式诠释现代钢铁物流。公司提供综合物流服务,是在现有“一站式”智能化物流和电子商务的基础上,定位于“钢铁物流方案提供商”,为客户提供几乎涵盖钢铁物流所有环节的服务,并参与到客户的供应链管理,实现钢铁物流的专业化外包和全方位增值服务。

2、规模优势

公司曾是国内领先的第三方钢铁物流企业,拥有和管控的仓储能力巅峰时期最高达到270万吨,年加工能力巅峰时期最高达到340万吨,在全国处于领先的地位。华菱涟钢、五矿钢铁、中钢集团、中铁集团、浙江金属、浙江物产等国内众多知名大型钢铁生产企业和贸易商的产品进入公司仓库储存和交易。公司的规模化经营使公司在业内享有良好的声誉。

3、区位优势

公司所处的广东省顺德区乐从镇,是我国传统钢铁交易基地,具有近30年的钢铁市场历史,是我国最具影响力的钢材交易集散地之一,是唯一一个被中国物流与采购联合会授予“中国钢铁专业市场示范区”称号的乡镇。公司曾经为乐从镇最大的第三方钢铁物流企业,市场地位领先,在业内具有广泛的影响力。(数据来源:《关于命名广东乐从镇为“中国专业市场示范镇”“中国钢铁专业市场示范区”的通告》物联生字[2010]19号)。公司所处的顺德区是我国“家电之都”,拥有包括美的、海信科龙、格兰仕、万家乐、万和、惠而浦(600983)等一大批大规模家电制造企业,对钢材有着稳定的需求。此外,“珠三角”是我国外向型加工业基地,电子、家电是这些地区产业的重要组成部分,公司地处“珠三角”,可以充分利用相关产业对钢铁稳定的需求,提供第三方钢铁物流服务。

报告期内,公司经营层面受到一定冲击,正在逐渐丧失上述核心竞争力。三、公司未来发展的展望

(一)2020年工作计划

2019年度报告公告后,公司股票将被实施暂停上市交易,因此股票恢复上市交易是公司2020年度首要工作目标。按照深交所中小板上市规则,为实现恢复上市目标,公司必须实现2020年度末净资产为正。因此,2020年度公司工作将围绕如何引入重整方,解决公司债务问题,实现净资产为正展开,努力实现公司股票恢复上市。

1、积极开展公司股票恢复上市交易方案的制定工作。

积极参考其他上市公司的债务解决方案,结合自身实际情况,引入重整方,取得债权方的谅解,通过司法手段化解债务负担,尽快处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项,实现净资产为正,恢复股票上市交易。

2、努力恢复生产。

由于受到诉讼的影响,公司的部分业务出现停滞,加上公司融资渠道受限,导致公司经营压力较大。2020年公司将继续维护好新老客户关系,尽可能消除本次危机对经营的影响,努力全面恢复生产。

3、清理公司遗留问题,消除影响,营造良好发展环境。

2020年度,针对公司相关未决诉讼,公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通,争取推动相关诉讼事项尽快结案,消除各种潜在影响,明晰公司应承担的责任,维护公司的利益,为公司营造更适宜、更顺利的发展环境。

4、继续提升公司治理水平,完善内控管理,保证公司规范运作。

合规是上市公司治理的根本,公司将不断加强治理,持续提升合规运作的意识,努力完善各类制度体系建设,稳步提升信息披露的水平,切实加强中小投资者的保护;同时,公司将进一步梳理业务流程的各个环节,落实授权、审批和执行的职责分离机制,严格执行内部控制制度及其他各项管理制度,促进公司不断优化法人治理结构,确保公司运作的科学、规范。

(二)未来发展面临的主要风险

1、持续性经营的风险

受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司部分业务出现停滞现象,公司正积极采取措施消除上述影响

2、公司财务风险

鉴于公司的实际情况,银行借款大部分逾期、流动负债远大于流动资产,公司自我偿债能力薄弱。公司债务逾期事项,可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息,增加公司的财务费用,从而影响公司的生产经营和业务开展,还可能会对其他债权人对公司的信心造成影响。贷款银行,债权人等不断通过诉讼手段催收债权,公司存在融资能力减弱的风险,公司将会面临资金急剧紧张局势。

3、涉嫌违法违规风险

公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:粤证调查通字190046号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。

4、重大未决诉讼风险

截至本报告披露日,公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉争标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。如上述案件最终裁判结果对公司不利,公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行回购义务等风险。同时,公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结,主要资产存在被拍卖的风险。

公司已委托律师应诉,并正在与对方协商处理上述事项,以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。同时公司也将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务,后续相关信息请以公司公告为准。

5、违规对外担保的风险

截止本报告出具日,公司累计违规担保约13.84亿元,其中对公司控股股东中基投资违规担保金额约为5.17亿元,对公司实际控制人陈礼豪违规担保为4.12亿元,对其他方违规担保为4.55亿元。若上述违规担保最终确认,且若上述债权方无法清偿债务,公司将可能承担连带赔偿责任,面临巨额的债务风险,由此将对上市公司财务状况产生较大不利影响。

6、控股股东变更风险

2019年9月9日,中基投资以不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务为由向法院申请进行破产清算。广东省佛山市顺德区人民法院于2019年11月14日受理了中基投资的破产申请,并指定了管理人。

截止本公告日,中基投资持有公司500,855,934股股份,占公司股份总数的47.4264%。中基投资进入破产程序,可能导致公司实际控制权发生变更。

7、暂停上市风险

公司股票因2018年度和2019年度连续两年净资产为负和被出具无法表示意见的审计报告,待本次年度报告披露后,根据深圳证券交易所规定,将自公司2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌,深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

8、宏观经济波动的风险

钢铁交易属于大宗商品交易,其市场需求受经济形势和宏观调控影响较大,如果宏观经济增长放缓,固定投资和消费者需求出现放缓趋势,则公司所处的钢铁物流行业增长也随之减缓,对公司业绩将造成影响。

9、行业经营环境变化风险

钢铁行业供大于求的矛盾短期内难以改变,市场竞争日趋激烈,钢铁生产企业集中度不断提高,且其布局不断靠近终端市场,并积极进入钢铁加工配送领域和流通环节,公司今后的业务拓展将面临强劲的竞争对手。如果公司无法与钢铁生产企业、钢贸商形成有效的共赢合作,有可能导致公司市场份额下降,并且在市场拓展和经营管理方面支出更多费用和成本,从而导致公司增长乏力或者出现业绩下滑。

10、市场竞争风险

由于钢铁物流行业处于快速增长期,公司必须在内部业务流程、信息化建设、实体物流和电子商务协同和客户服务等方面持续改进,以适应业务快速发展的需要。若钢铁流通行业出现新的调整,或者同行业其他企业竞相模仿推出综合物流服务或者类似业务,市场竞争将更加激烈,将会对该项业务的经营及发展产生一定的不利影响。